NYXbroker
بروکر فارکس

تامین کننده نقدینگی

تامین کننده نقدینگی چیست و چه کاری در بازار فارکس انجام میدهد ؟

تامین کننده نقدینگی (Liquidity provider) چیست؟ تامین کننده نقدینگی در فارکس به چه معناست؟ و همچنین خواهیم دید که انتخاب بروکر مناسب در این راستا چه کمکی خواهد کرد؟
ابتدا به یک تعریف در خصوص نقدینگی می پردازیم. چنانچه از نام آن پیداست، نقدینگی شامل دارایی های نقدی می باشد و از همه واضح تر پولی که هر روزه به منظورهای مختلف استفاده می کنیم.
در صورت کلی آنچه که به پول و یا مشابه آن نزدیک است نقدینگی گفته میشود (Liquidity).
برای مثال می توان به سپرده های بانکی که قابلیت سریع تبدیل شدن به پول را دارند نقدینگی گفت. در این مقاله که به قلم تیم تحقیقاتی بروکر نیکس به نگارش درآمده و تقدیم شما عزیزان می گردد گذری خواهیم داشت بر تامین کننده نقدینگی در فارکس و مفاهیمی از این دست. پس تا پایان مقاله همراه ما باشید.

فهرست مطالب

تامین کننده نقدینگی (LP) چیست؟

وظیفه تامین کننده نقدینگی چیست؟

آيا یک بروکر میتواند چند تامین کننده داشته باشد؟

چرا یک بروکر باید تامین کننده نقدینگی داشته باشد؟

تامین کننده ها چه کسانی هستند؟

آیا یک بروکر میتواند باعث ضرر به تامین کننده خود(LP) شود؟

تامین کننده نقدینگی (LP) چیست؟

اولین مبحثی که در این مقاله به آن خواهیم پرداخت این مفهوم است که تامین کننده نقدینگی در فارکس چیست؟ LP مخفف کلمه Liquidity provider است ومفهوم  تامین کننده نقدینگی (Liquidity provider) عموما مترادف است با بازارساز یا  market maker و کاری که انجام می دهند  تسهیل انجام معاملات در فارکس  و سایر بازارهای مالی با ارائه دادن مجموعه ای از تسهیلاتی که متعلق به آنهاست و باعث سهولت در ارائه امر معامله گری برای خریداران و فروشندگان می گردد.

ما وقتی می توانیم بگوییم دارایی هایی مثل اوراق بهادار قابلیت  نقدشوندگی دارند که به راحتی تبدیل به پول نقد شوند. اگر اکثر معامله گران بخواهند وقتی اخبار موجود بد است بفروشند یا وقتی که شرایط خوب است بخرند مهیا کردن این شرایط را LP انجام می دهد. گاها ارزش یک کالای معاملاتی با نوسانات شدید روبرو می شود زیرا قیمت فروش و خرید به سرعت بالا و یا پایین می رود.

که در این صورت تکمیل پروسه یک معامله دشوار خواهد بود. از این رو تبدیل به نقد شدن آیتم معاملاتی متوقف و یا با تفاوت قیمت بالایی انجام خواهد شد. لذا تامین کننده نقدینگی (Liquidity provider) یا LP باید همیشه آمادگی خرید و فروش تعدادی سهم در بازار را داشته باشد.

وظیفه تامین کننده نقدینگی چیست؟

با توجه به وسعت بازار فارکس و همینطور دنیای معامله گری، وجود یک بازار نقد به عنوان مهمترین فاکتور جهت ایجاد زمینه برای معاملات پر سود به حساب می آید. وجود نقدشوندگی در بازار مالی روند انجام معاملات را تسهیل می بخشد و باعث ایجاد فضای رقابتی در قیمتها می شود و همینطور ایجاد معاملات کارآمد را در پی خواهد داشت. خوب ببینیم که وظیفه تامین کننده نقدینگی در فارکس چیست؟ گفتیم که  LP به مفهوم بازار ساز است، اما در واقع دامنه وسیعی از مشارکت کنندگان اعم از بانکهای مرکزی، موسسات و نهادهای تجاری و حتی اشخاصی که دارای سرمایه های کلان می باشند را شامل می شود. در حقیقت درصد بالایی از نقد شوندگی حاصل حضور تعداد زیادی از موسسات و نهادها، افراد و حتی دولتها در این بازار جهانی است.

آيا یک بروکر میتواند چند تامین کننده داشته باشد؟

در پاسخ به این سوال که آيا یک بروکر میتواند چند تامین کننده داشته باشد؟ باید گفت بله یک بروکر میتواند از چندین تامین کننده نقدینگی (Liquidity provider) استفاده کند.

به دلیل آنکه بازار فارکس یک بازار غیر متمرکز است، لذا هر بروکر نیز می تواند تامین کننده نقدینگی (Liquidity provider) متفاوتی داشته باشد. معامله گران معمولا نمی توانند به LP های تراز اول متصل شوند و این کار توسط  بروکر انجام می شود. همینجا پیشنهاد میشود که چنانچه علاقمند به فعالیت در بازار فارکس هستید اولین گام انتخاب بروکر مناسب می باشد. 

  LP ها میزان نقدینگی بازار را افزایش می دهند و این نقدینگی بالاتر برای همه مناسب و مطلوب است چرا که باعث کاهش اسپرد و همینطور کاهش در هزینه معاملات می شود. 

آنها این اطمینان را میدهند که  نقدینگی کافی در بازار وجود دارد، به این مفهوم  که حجم معاملات به اندازه کافی جهت انجام معاملات یکپارچه وجود دارد. بدون وجود سازندگان بازار، نقدینگی کمی در بازار وجود خواهد داشت.

چرا یک بروکر باید تامین کننده نقدینگی داشته باشد؟

بیشترین میزان نقدینگی بازارهای مالی دنیا به وسیله  بانک های بزرگ سرمایه گذاری تامین می شود  که غالبا  از آنها به عنوان  تامین کننده نقدینگی (Liquidity provider) درجه اول یاد می شود.

بروکرهای فارکس  به  جهت دریافت فید قیمت خرید و فروش  از سیستم خود به LP ها متصل هستند. لذا وجود LP برای بروکر ها بسیار لازم است، همچنین بروکرها به حفظ عملکرد بازار کمک می کنند و به عنوان یکی از عناصر بازار وجودشان برای حیات بازار لازم است. به این مفهوم که اگر می خواهید کالای معاملاتی خود را به فروش رسانید آنها برای خریدن آن هستند و اگر هم می خواهید کالا یا آیتمی  را بخرید، آنها آنجا هستند تا آن را به شما بفروشند. 

قیمت هایی که آنها مشخص  میکنند میزان عرضه و تقاضای بازار را نشان می دهد.

در مواردی سازنده بازار یک بروکر نیز میتواند می باشد. اما سرمایه گذاران باید بدانند که بین کارگزار و  تامین کننده نقدینگی (Liquidity provider) تفاوت وجود دارد.  

 معامله گران باید با انتخاب بروکر مناسب و همراه در امر معامله گری با خیال آسوده به کار معامله گری بپردازند.

تامین کننده ها چه کسانی هستند؟

به سبب وجود  تامین کننده  (Liquidity provider)، بازار به گونه ای حرکت می کند که نمی توانید درک کنید.

پيش از اينترنت، يافتن آنها سخت بود، آنها در پشت صحنه در برخی از بزرگترین نهادهای مالی کشور فعالیت دارند. آنها در واقع چه می کنند؟

تامین کننده ها  عموما بانک های بزرگ و همچنین نهادهای مالی هستند. در بازار بزرگ معاملات فارکس میتوان از بزرگترین LP های دنیا بانک دویچه بانک، سوئیس بانک، IG و FCA نام برد که به عنوان یک بانک یا سازمان تامین کننده نقدینگی پیشرو در زمینه خرده فروشی و سرمایه گذاری نیز به حساب می آید.

 شرکتهای بزرگی از جمله کارگزاریها و همچنین شرکتهای سرمایه گذاری و بورس آنها را جهت ادامه حرکت بازارها استخدام می نمایند. آنها می توانند به صورت مستقل نیز کار کنند.

یک  تامین کننده نقدینگی (Liquidity provider) با گذاشتن اوردرهای بزرگ، حجم را در بازار بالا می برد. و هرچه  که میزان حجم بازار بیشتر باشد قطعا نقدینگی بالا می رود و این به نفع معامله گران خواهد بود.

آیا یک بروکر میتواند باعث ضرر به تامین کننده خود(LP) شود؟

بازیگران متفاوتی  در صحنه  بازار فارکس حضور دارند. از جمله خریداران، فروشندگان،بروکرها وLP ها. بروکرها به تسهیل فروش بین دو طرف کمک می کنند و پل ارتباطی بین تریدرها و LP ها هستند.

 LP ها در ایجاد نقدینگی  و یا در دسترس بودن کالاهای معاملاتی جهت خرید و فروش در بازار فعالیت می کنند. در واقع وجود آنها باعث می شود که چرخه خرید و فروش در بازار جریان داشته باشد.  

 اما در خصوص این پرسش که آیا یک بروکر میتواند باعث ضرر به تامین کننده خود(LP) شود؟ یا خیر باید گفت که بروکر نمی تواند باعث ضرر به  تامین کننده خود شود چرا که تامین کننده نقدینگی (Liquidity provider)  دارای زیرساخت های قوی می باشد و اگر بروکر دچار ضرر و زیان شود این ضرر و زیان خللی در کار تامین کننده نقدینگی (Liquidity provider) ایجاد نمی کند. 

سخن پایانی

تامین کننده نقدینگی (Liquidity provider) همانند یک حلقه از زنجیره بازار فارکس است و البته یکی از مهمترین عناصری که در بازار فارکس وجود دارد. همچنین بررسی کردیم که LP ها نهادها و موسسات بزرگی هستند که به بازار جان می بخشند و بروکرها نیز حلقه دیگری از این زنجیره هستند، بروکرها نرخ خرید و فروش کالاهای معاملاتی از جمله طلا، نفت، جفت ارز و…بصورت لحظه ای از LP گرفته و در اختیار مشتریان خود جهت معامله قرار می دهند و این تامین کننده نقدینگی (Liquidity provider) است که قیمتهای اقلام معاملاتی در بازار فارکس را تعیین نمایند.
با تشکر از همراهی شما عزیزان تا انتهای مقاله تامین کننده نقدینگی (Liquidity provider)، چنانچه پاسخ پرسشهای خود را در این مقاله نیافتید، می توانید از طریق چت آنلاین با مشاوران بروکر نیکس تماس بگیرید. کارشناسان ما در سریعترین زمان ممکن پاسخگویی شما خواهند بود .

نمایش نظرات (1)