NYXbroker
بروکر فارکس

تحلیل فاندامنتال فارکس

تحلیل حوادث و رویدادهای موثر بر بازار مالی

تحلیل فاندامنتال فارکس روشی از تجزیه و تحلیل در معاملات بازار فارکس است که به آن تجزیه و تحلیل بنیادی نیز گفته می شود. بطور کلی معاملات به چند شکل اساسی تجزیه و تحلیل وابسته می باشند که در بازار فارکس مورد استفاده قرار می گیرند.

تحلیل فاندامنتال فارکس (بنیادی) و تحلیل تکنیکال (فنی) و همینطور تجزیه و تحلیل سنتیمنتال (حسی) هر سه مورد برای تجزیه و تحلیل در معاملات فارکس بکار برده می شوند.

ما در این مقاله به بررسی تحلیل فاندامنتال فارکس خواهیم پرداخت و در این راستا مطالعه مقاله های تقویم فارکس نیز توصیه می گردد.

با توجه به آنکه تجزیه و تحلیل فاندامنتال فارکس کاملا به ارزش ذاتی سرمایه گذاری مربوط است کاربرد آن در فارکس منوط به شرایط اقتصادی و اخبار و رویدادهای موجود است که بر روی ارزیابی یک ارز موثر می باشد.

مقاله تحلیل فاندامنتال فارکس محصول تلاش تیم مقاله نویسی بروکر نیکس می باشد. تا پایان با ما همراه باشید و جهت گرفتن پاسخ سوالات خود و یا برای انجام مشاوره از طریق راههای ارتباطی با بروکر نیکس تماس بگیرید.

مشاورین زبده بروکر نیکس که در زمینه بازار های مالی فعال می باشند آماده پاسخگویی به سوالات شما عزیزان می باشند. شما همچنین می توانید از آموزشهای رایگان بروکر نیکس نیز استفاده کنید.

فهرست مطالب

تحلیل فاندامنتال (بنیادی )چیست؟

اخبار لحظه ای فارکس

آیا تحلیل بنیادی در فارکس مفید است؟

آیتم های تاثیر گذار در تحلیل فاندامنتال

بهترین سایت تحلیل بنیادی فارکس

تجزیه و تحلیل بنیادی فارکس برای مبتدیان

مقایسه تجزیه و تحلیل تکنیکال و فاندامنتال

تحلیل فاندامنتال (بنیادی )چیست؟

در اولین بخش از مقاله تحلیل فاندامنتال  فارکس به این موضوع بپردازیم که مفهوم تحلیل فاندامنتال (بنیادی) چیست؟ تحلیل فاندامنتال (FA) یا بنیادی به شیوه و روشی اطلاق میگردد که جهت اندازه گیری ارزش ذاتی یک اینسترومنت با توجه به عوامل و شرایط اقتصادی مرتبط و حاکم  بکار گرفته می شود.

در تحلیل فاندامنتال  فارکس، تحلیلگران بنیادی هر آنچه (خبر ها و رویدادها) که باعث می گردد بر ارزش اثرگذار باشد را مورد مطالعه و بررسی قرار می دهند که در دو دسته کلی می توان آنها را دسته بندی کرد:

عوامل اقتصادی کلاناز قبیل شرایط صنعت و وضعیت اقتصاد

عوامل اقتصادی خرد : از قبیل تاثیر مدیریت یک شرکت

در تحلیل فاندامنتال بازار فارکس هدف نهایی رسیدن به عدد و رقمی است که یک سرمایه گذار را قادر سازد که آن را با قیمت فعلی آیتم معاملاتی مقایسه کند و به این نتیجه برسد که آن آیتم معاملاتی کم ارزش گذاری شده  اند یا بیش از اندازه. در واقع در تحلیل فاندامنتال فارکس تمرکز اصلی بر روی محاسبه ارزش منصفانه اینسترومنت است.

تحلیل فاندامنتال فارکس در نقطه مقابل تحلیل تکنیکال فارکس قرار دارد چرا که در تحلیل تکنیکال  جهت قیمت ها را از طریق داده های بازار تاریخی از جمله حجم و قیمت پیش بینی می گردد در تحلیل تکنیکال، یک تحلیلگر تکنیکال صرفا با کمک گرفتن از نمودارها و چارت ها به تحلیل و بررسی حرکات قیمت می پردازد ولی یک تحلیلگر فاندامنتال به اخبار موثق و رویدادهای سیاسی و اقتصادی موجود استناد و تحلیل می کند.

اخبار لحظه ای فارکس

تا  این قسمت از مقاله تحلیل فاندامنتال  فارکس توضیحی در مورد تحلیل فاندامنتال بازار فارکس عنوان شد در این بخش می خواهیم به اخبار لحظه ای فارکس بپردازیم و ببینیم که تاثیر اخبار در تحلیل فاندامنتال به چه صورتی است؟

نیروی اساسی که در تحلیل فاندامنتال فارکس باعث ایجاد حرکت می شود اخبار است و تاثیر آن.

به محض آنکه خبری پخش می شود اولین اثری که در شنونده ایجاد می کند تغییر ذهنیت پس از شنیدن خبر است.

نکته این است که اخبار بر ذهنیت و متعاقب آن بر عملکرد ما در تصمیم گیری های تجاری اثر میگذارند اما نکته ای که آن را در مورد بازار فارکس متمایز می سازد این است که اخبار منجر به حرکت این بازار می شود.

اصولا حرکات بزرگ بازار توسط رویدادهای خبری صورت می گیرد. در تحلیل فاندامنتال  فارکس اساس معامله و تجارت بر اخبار استوار است که شامل مواردی از جمله احساسات، جهت گیری یا درک بازار می باشد. زمان انتشار این اعداد و ارقام  تحلیلگران فاندامنتال باید به سرعت تصمیم بگیرند و آنچه را که برای کشور آسیب دیده، حال و هوای  سرمایه گذاری و واحد پول آن کشور مناسب می باشد را ارائه دهند.

آیا تحلیل بنیادی در فارکس مفید است؟

در ادامه بررسی جنبه های مختلف تحلیل فاندامنتال  فارکس به این سوال می پردازیم که آیا تخیل بنیادی در فارکس مفید است؟ شاخص های اقتصادی به عنوان ابزاری برای یافتن فرصت در بازار فارکس بکار برده می شود. در واقع تجزیه و تحلیل تکنیکال و فاندامنتال پایه و اساس تجارت فارکس را تشکیل می دهد. تحلیل بنیادی شیوه ای است برای نگاه و بررسی بازار فارکس از طریق تجزیه و تحلیل های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی که ممکن است بر بازار فارکس تاثیرگذار باشند. تحلیل بنیادی در فارکس بسیار مفید و مهم است چرا که اساس تحلیل  فاندامنتال بر پایه اخبار موثق منتشره شده می باشد، لازم بذکر است که انتشار یک خبر با توجه به قدرت و بزرگی خبر می تواند تاثیری بزرگ در حرکت قیمتها بجا گذارد.

آیتم های تاثیر گذار در تحلیل فاندامنتال

چنانچه در تعریف تحلیل فاندامنتال فارکس گفته شد تحلیل فاندامنتال به مفهوم پیگیری، بررسی و تاثیر خبر و تاثیر آن بر روی چارت و نهایتا تاثیر بر روی معاملات فارکس می باشد. قطعا از آیتم هایی که در این نوع تجزیه و تحلیل دخیل هستند می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

 

  • سود خالص : به مفهوم سودی که پس از کسر هزینه های عملیاتی به دست می آید
  • حاشیه های سود:  میزان درآمد همه ماجرا نیست اگر هزینه بیشتر از درآمد باشد حاشیه سود بهبود نمی یابد.
  •  نرخ بهره :که از عوامل مهم تاثیرگذار تحلیل فاندامنتال در فارکس می باشد. بانک های مرکزی برای اعمال نفوذ بر ارز ملی از آن بهره میبرند.
  • تولید ناخالص داخلی :که تمامی هزینه های کالاهای تولید شده یک کشور را در یک دوره زمانی ماهیانه یا سالیانه شامل می گردد و این آمار در تحلیل فاندامنتال بازار فارکس تاثیر دارد.
  •  شاخص NFP : که شامل مشاغل ایجاد شده در صنایع غیر کشاورزی می باشد. چنانچه این شاخص رشد نماید افزایش اشتغال و افزایش نرخ مبادلاتی دلار آمریکا را در پی خواهد داشت. 
  • شاخصهای دیگری نیز در تحلیل فاندامنتال فارکس تاثیر گذار هستند که میتوان به بهای مصرف کننده، بهای تولید کننده، نرخ بیکاری و بهره وری اشاره کرد.

بهترین سایت تحلیل بنیادی فارکس

اگر تا اینجا مقاله تحلیل فاندامنتال  فارکس  همراه ما بوده اید. نیک می دانید که در مورد  مفهوم تحلیل بنیادی و جنبه های مختلف آن گفتیم. در این بخش بهترین وب سایتهای تجزیه و تحلیل بنیادی را حضورتان معرفی می نماییم:

  1. اولین سایتی که به شما معرفی میکنیم Wall streetzen می باشد
  2. شبکه BBC
  3. شبکه CNBC
  4. سایت خبری فارکس فکتوری Forex factory

تمامی شبکه های رادیویی آمریکایی و اروپایی به عنوان بیان کننده واقعیت قابل استناد جهت تحلیل بنیادی فارکس می باشند.

تجزیه و تحلیل بنیادی فارکس برای مبتدیان

برای مبتدیانی که قصد دارند انجام معاملات خود را از طریق تجزیه و تحلیل بنیادی فارکس انجام دهند بهتر است که تا مدتی اخبار را پیگیری کنند و همینطور تاثیر خبر بر چارت را مطالعه و پیگیری کنند و شاخص های مهم را مد نظر قرار دهند.

در سایتهای معتبر که در این مقاله به آنها اشاره شد پیش بینی قبلی و خبر نهایی را ببینید و تعقیب کنید تا تاثیری که بر روی چارت داشته را بررسی نمایید. همچنین تحقیق کنید که چه عواملی بر روی آن  خبر تاثیر داشته؟ واینکه تاثیر خبر بر روی چه جفت ارزها یا کالاهایی بیشتر بوده را مورد بررسی قرار دهند. پس از تسلط کامل می توانید از تحلیل فاندامنتال در معاملات خود استفاده نمایید.

مقایسه تجزیه و تحلیل تکنیکی و فاندامنتال

همواره یک گروه مخالف بر سر این مسئله وجود داشته است که در مورد قدرت پیش بینی تحلیل تکنیکی با تردید به آن نگاه می کنند. خیلی از تحقیقات آکادمیک نشان از آن دارد که حرکت تکنیکی قیمت ها شبیه به یک قدم زدن تصادفی است. بسیاری از تحلیلگران از این نظریه حمایت میکنند که آنچه که در تحلیل تکنیکی، قیمتها را بوجود می آورند تعامل عرضه و تقاضاست و توسط اطلاعات و دیتاهای بنیادی و اقتصادی هدایت می گردند. با توجه به آنکه قیمتها در پاسخ به آخرین اطلاعات موجود یا انتشار اخباری به جریان و حرکت درمی آیند لذا امکان پیش بینی آنها تنها با مشاهده چند نمودار امکان پذیر نمی باشد. در تحلیل تکنیکی این اعداد و ارقام و چارت و نمودارها هستند که تعیین کننده قیمت ها می باشند و در تحلیل فاندامنتال خبر مهمترین عامل است لذا می توان چنین گفت که اشتراک و کاربرد هر دو تحلیل در کنار هم میتواند نتیجه بخش باشد و معامله گران فارکس می توانند از تلفیق هر دو روش در معاملات خود بهره ببرند.

سخن پایانی

تحلیل فاندامنتال فارکس شیوه و روشی از تحلیل است که پایه و اساس آن اخبار و رویدادهایی است که در جریان است. تحلیل فاندامنتال فارکس بیشتر در خصوص بهره بانکها، سخنرانیهای مهم، مسائل سیاسی و اقتصادی تمامی بازار های مالی میباشد که بازار فارکس را تحت تاثیر قرار می دهد.

در تحلیل فاندامنتال قدرت و تاثیر خبر بسیار زیاد است. در مقاله تحلیل بنیادی فارکس سعی بر آن داشتیم که تاثیر مهم این نوع تحلیل را بر بازار فارکس نشان دهیم.

امید است که مطالب عنوان شده مورد توجه و پسند شما خواننده گرامی واقع شده باشد لطفا به این مقاله امتیاز داده و با نظرات سازنده خود ما را دلگرم کنید.

پیام بگذارید